etf 수익률 순위는 투자자들이 어떤 ETF에 투자할지 결정할 때 가장 중요하게 참고하는 지표입니다. etf 수익률 순위를 확인하면 현재 시장에서 어떤 테마가 강세를 보이는지 파악할 수 있습니다. 많은 분들이 etf 수익률 순위를 찾는 이유는 성과가 좋은 ETF에 투자하여 높은 수익을 얻고 싶기 때문입니다. 오늘은 2025년 최신 etf 수익률 순위를 국내 ETF와 미국 ETF로 나누어 자세히 알려드리겠습니다.
2025년 상반기 국내 ETF 수익률 순위
etf 수익률 순위에서 2025년 상반기 가장 주목할 만한 변화는 국내 테마주 ETF의 강세입니다. PLUS K방산은 2025년 상반기 수익률 무려 143.45%를 기록하며 국내 상장 ETF들 중 단연 1위를 차지했고, 2위는 TIGER K방산&우주로 수익률 138.47%를 달성했습니다. 이어 조선, 원자력 관련 ETF들이 상위권을 휩쓸었으며, 특히 조선, 방산, 원자력 테마의 국내 주식에 투자하는 ETF가 수익률 TOP 5를 모두 차지하는 이례적인 현상이 나타났습니다. 이는 2024년 미국 빅테크 중심의 수익률 순위와는 완전히 다른 양상이며, 글로벌 안보 불안과 탄소 중립 정책으로 인한 방산 및 원자력 산업 호황이 반영된 결과입니다. 2025년 상반기 수익률 상위 TOP 20에는 미국 시장 관련 ETF가 단 하나도 없고, 국내 주식을 기초자산으로 하는 ETF들이 상위권을 구성하고 있어 국내 투자자들에게 큰 관심을 받고 있습니다.
| 순위 | ETF 명 | 2025 상반기 수익률 | 테마 |
|---|---|---|---|
| 1 | PLUS K방산 | 143.45% | 방산 |
| 2 | TIGER K방산&우주 | 138.47% | 방산/우주 |
| 3~5 | 조선/원자력 관련 ETF | 100% 이상 | 조선/원자력 |
국내 상장 미국 ETF 수익률 순위
etf 수익률 순위에서 국내 상장 미국 ETF도 여전히 견조한 성과를 보이고 있습니다. 2025년 상반기 기준 국내 상장 S&P500 ETF의 1년 수익률은 약 32~33%로 글로벌 자산운용사와 경쟁해도 뒤지지 않는 성과를 증명했으며, 미국 경제의 견조한 성장과 빅테크 기업들의 꾸준한 실적 개선이 수익률을 견인했습니다. 주요 상품으로는 KODEX 미국S&P500, TIGER 미국S&P500, RISE 미국S&P500 등이 있으며, 이들 ETF는 미국 대형주 500개로 구성된 S&P500 지수를 추종하여 안정적이면서도 높은 수익을 제공합니다. 또한 월배당 ETF의 연환산 수익률은 약 6~7% 수준으로 배당 수익을 원하는 투자자들에게 인기가 높고, SCHD, JEPI 등 미국 고배당 ETF를 추종하는 국내 상장 ETF들이 꾸준한 배당 수익을 제공하고 있습니다. 미국 AI 테크 관련 ETF도 여전히 주목받고 있으며, 엔비디아, 마이크로소프트, 구글 등 AI 선도 기업에 투자하는 ETF들이 안정적인 성과를 내고 있습니다.
하위권 ETF 분석
etf 수익률 순위에서 하위권을 차지한 ETF들도 살펴봐야 투자 리스크를 이해할 수 있습니다. 2025년 상반기 ACE 테슬라밸류체인액티브의 수익률은 -21.20%로 가장 저조한 성과를 보였으며, 테슬라 주가의 급락과 전기차 시장 성장 둔화가 주요 원인입니다. 또한 미국 바이오, 인도 및 인도네시아에 투자하는 ETF들도 하위권에 머물렀고, 특히 신흥국 ETF는 환율 변동과 정치적 불안정성으로 인해 부진한 성과를 기록했습니다. 중국 관련 ETF도 중국 경제 침체와 미중 갈등 심화로 인해 낮은 수익률을 보였으며, 헝셩테크지수를 추종하는 ETF들은 마이너스 수익률을 기록한 경우도 있습니다. 이처럼 특정 국가나 산업에 집중 투자하는 ETF는 높은 수익을 기대할 수 있지만 그만큼 리스크도 크므로, 투자 전 충분한 분석과 분산 투자 전략이 필요합니다.
- ACE 테슬라밸류체인액티브: 2025 상반기 -21.20%, 테슬라 주가 급락 영향
- 미국 바이오 ETF: 바이오 기업 실적 부진으로 낮은 수익률
- 인도/인도네시아 ETF: 신흥국 리스크와 환율 변동으로 저조한 성과
- 중국 관련 ETF: 경제 침체와 미중 갈등으로 마이너스 수익률
- 헝셩테크 ETF: 중국 테크 규제와 경기 둔화로 부진
섹터별 ETF 수익률 비교
etf 수익률 순위를 섹터별로 분석하면 현재 시장의 트렌드를 파악할 수 있습니다. 2025년 상반기 방산/우주 섹터는 평균 130% 이상의 수익률을 기록하며 압도적인 1위를 차지했고, 조선 섹터도 80~100% 수익률로 2위권에 올랐으며, 원자력 섹터는 60~80% 수익률로 3위권을 형성했습니다. 반면 IT/테크 섹터는 2024년 대비 상대적으로 부진하여 20~30% 수익률에 그쳤고, 특히 국내 반도체 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스의 부진으로 10% 내외의 낮은 수익률을 기록했습니다. 금융 섹터는 금리 인하 기대감으로 40~50% 수익률을 보였고, 은행주와 증권주가 견조한 실적을 내며 선방했으며, 배당주 ETF는 5~10% 수익률로 안정적인 성과를 유지했습니다. 이처럼 섹터별로 수익률 편차가 크므로 투자자는 자신의 투자 성향과 시장 전망에 맞춰 적절한 섹터를 선택해야 합니다.
장기 수익률 vs 단기 수익률
etf 수익률 순위를 볼 때는 단기 수익률뿐만 아니라 장기 수익률도 함께 확인해야 합니다. 3년 연속 수익률 1위를 차지한 미국 ETF로는 QQQ(나스닥100 ETF)가 있으며, 연평균 20% 이상의 수익률을 꾸준히 유지하고 있고, 장기 투자자들에게 높은 신뢰를 받고 있습니다. 10년 연평균 수익률로 보면 S&P500 ETF가 약 12~14%로 가장 안정적인 성과를 보이며, 복리 효과를 고려하면 10년 투자 시 원금의 3배 이상 수익을 기대할 수 있습니다. 반면 단기 수익률 1위 ETF들은 대부분 특정 테마에 집중 투자하여 변동성이 크고, 장기 보유 시 오히려 손실을 볼 가능성도 있으므로 신중한 판단이 필요합니다. 따라서 투자자는 단기 수익률에 현혹되지 말고 장기 수익률, 변동성, 운용 보수 등을 종합적으로 고려하여 ETF를 선택해야 하며, 특히 은퇴 자금이나 장기 목돈 마련이 목적이라면 장기 수익률이 검증된 ETF를 선택하는 것이 안전합니다.
월배당 ETF 수익률 순위
etf 수익률 순위 중 월배당 ETF는 배당 수익을 중시하는 투자자들에게 인기가 높습니다. 2025년 5월 기준 국내 월배당 ETF의 배당률 순위를 보면 TIGER 미국배당다우존스, KODEX 미국배당프리미엄액티브 등이 연환산 배당률 6~7%로 상위권을 차지했고, 이들 ETF는 매월 안정적인 배당 수익을 제공하여 은퇴자나 현금 흐름이 필요한 투자자에게 적합합니다. 국내 고배당 ETF로는 ARIRANG 고배당주, KODEX 배당성장 등이 있으며, 연배당률 4~5% 수준으로 미국 배당 ETF보다는 낮지만 국내 우량 배당주에 분산 투자할 수 있어 안정적입니다. 월배당 ETF의 경우 주가 상승률은 성장주 ETF보다 낮을 수 있지만, 배당 재투자를 통한 복리 효과와 안정적인 현금 흐름이라는 장점이 있으므로 장기 투자자에게 유리하며, 특히 배당소득세 15.4%를 고려해도 예적금 금리보다 높은 실질 수익을 기대할 수 있습니다.
ETF 수익률 순위 활용 시 주의사항
etf 수익률 순위를 참고할 때는 몇 가지 주의사항을 숙지해야 합니다. 첫째, 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않으므로 높은 수익률을 기록한 ETF라도 앞으로도 계속 좋은 성과를 낼 것이라고 확신할 수 없으며, 특히 단기간에 급등한 ETF는 조정을 받을 가능성도 큽니다. 둘째, 수익률만 보고 투자하지 말고 운용 보수, 거래량, 괴리율, 추적 오차 등도 함께 확인해야 하며, 운용 보수가 높으면 장기 수익률이 낮아질 수 있고 거래량이 적으면 매매가 어려울 수 있습니다. 셋째, 환율 변동도 고려해야 하는데, 미국 ETF의 경우 달러 환율이 하락하면 원화 기준 수익률이 낮아질 수 있으므로 환헤지형 ETF도 검토할 필요가 있습니다. 넷째, 분산 투자 원칙을 지켜야 하며, 수익률 1위 ETF에만 집중 투자하기보다는 여러 섹터와 지역에 분산 투자하여 리스크를 관리하는 것이 중요합니다.
etf 수익률 순위는 2025년 상반기 기준 국내 방산/조선/원자력 테마 ETF가 100% 이상의 압도적인 수익률로 상위권을 차지했고, 미국 S&P500 ETF는 32~33% 수익률로 안정적인 성과를 보였습니다. 월배당 ETF는 6~7% 배당률로 꾸준한 수익을 제공하며, 장기 투자자에게는 10년 연평균 12~14% 수익률을 기록한 S&P500 ETF가 추천됩니다. etf 수익률 순위를 참고하되 과거 수익률에만 의존하지 말고, 장기 관점에서 분산 투자하여 안정적인 자산 증식을 이루시기 바랍니다.